富国中证农业主题往还型怒放式指数证券投资基金
基金居品贵府节录更新
本节录提供本基金的迫切信息，是招募讲解书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募讲解书等销售文献。
一、 居品不祥
基金简称 富国中证农业主题 ETF 基金代码 159825
场内简称 农业 ETF
上市往还所 深圳证券往还所 上市日历 2020 年 12 月 29 日
基金料理东说念主 富国基金料理有限公司 基金托管东说念主 中国农业银行股份有限公司
基金协议收效日 2020 年 12 月 10 日 基金类型 股票型
运作方式 闲居怒放式 怒放频率 每个怒放日
往还币种 东说念主民币
任职日历 2020 年 12 月 10 日
基金司理 张圣贤
证券从业日历 2007 年 07 月 01 日
二、 基金投资与净值证实
（一） 投资目的与投资计策
投资目的 考究追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪时弊最小化。
本基金的投资范围主要为方向指数成份股、备选成份股（均含存托凭据）和其他
股票。为更好地终了投资目的，本基金可极少投资于部分非成份股（包含主板、
中小板、创业板过火他经中国证监会允许刊行的股票）、存托凭据、债券（国债、
央行单子、所在政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转移
债券、可交换债券、可差别往还可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期
单子等）、财富扶持证券、债券回购、银行进款、同行存单、繁衍器用（股指期
货、国债期货等）、货币商场器用以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用
投资范围 （但须相宜中国证监会关系章程）。如法律规律或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金料理东说念主在履行稳妥设施后，不错将其纳入投资范围。本基金可根据
法律规律的章程参与融资及转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股和备选成份股（均含存
托凭据）的比例不得低于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%，
因法律规律的章程而受结果的情形以外。本基金每个往还日日终在扣除国债期
货和股指期货合约需交纳的往还保证金后，应当保握不低于往还保证金一倍的
现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金主要给与复制法，即按照方向指数的成份股构成过火权重构建基金股票
投资组合，并根据方向指数成份股过火权重的变化进行相应治愈。在正常商场
情况下，本基金力图日均追踪偏离度的完全值不跳跃 0.2%，年追踪时弊不跳跃
主要投资计策
投资计策、繁衍品投资计策、参与融资及转融通证券出借业务计策详见法律文
件。
功绩比较基准 中证农业主题指数收益率
本基金属于股票型基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币商场
风险收益特征
基金。本基金主要投资于方向指数成份股及备选成份股（均含存托凭据），具有
与方向指数不异的风险收益特征。
注：确定请阅读《招募讲解书》中“基金的投资”章节的关系内容。
（二） 投资组结伙产成立图表
注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。
（三） 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：本基金协议收效日 2020 年 12 月 10 日。功绩证实截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩
不代表改日证实。
三、 投成本基金触及的用度
（一） 基金销售关系用度
注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不跳跃 0.5%的轨范收取佣金。场内
往还用度以证券公司现实收取为准。
（二） 基金运作关系用度
用度类别 年费率/收费方式 收取方
料理费 0.50% 基金料理东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 55,000.00 元/年 管帐师事务所
信息裸露费 120,000.00 元/年 章程裸露报刊
本基金指数许可使用费年费率为 0.03%。就每个计 指数编制公司
费季度而言，如当季过活均基金财富净值（日均基
金财富净值=基金当季存续日的基金财富净值之
和/基金当季存续天数，下同）大于东说念主民币 5000 万
指数许可使用费 元的，指数许可使用费的收取下限金额为 每季度
东说念主民币 35,000 元，计费时代不及一季度的，根据
现实天数按比例考虑；如当季过活均基金 财富净
值小于或就是东说念主民币 5000 万元的，指数许可使用
费不设下限。
注：以上用度将从基金财富中扣除；本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从
基金财富扣除。年用度金额为预估值，最终现实金额以基金如期论述裸露为准。除上述用度外的其
他运作用度，详见《招募讲解书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金协议中对于“基
金份额握有东说念主数目和财富鸿沟”的预警情形，基金料理东说念主可决定是否承担本基金项下关系固定用度，
最终现实情况以基金如期论述裸露为准。
（三） 基金运作轮廓用度测算
基金运作轮廓费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在握偶而代，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率、指数许可使用费为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的相
关数据为基准测算。
四、 风险揭示与迫切领导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应追究阅
读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：投成本基金风险详见招募讲解书“风险揭示”章节，包括：因政事、
经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而酿成的系统性风险，个别证券独有的非系统性风险，
基金料理东说念主在基金料理实行进程中产生的基金料理风险等。
本基金的独有风险包括：
本基金弃取指数化投资计策，被迫追踪方向指数。当方向指数着落时，基金不会弃取瞩目计策，
由此可能对基金财富价值产生不利影响。
本基金力图日均追踪偏离度的完全值不跳跃 0.2%，年追踪时弊不跳跃 2%，但因方向指数编制
功令治愈或其他身分可能导致追踪时弊跳跃上述范围，本基金净值证实与指数价钱走势可能发生较
大偏离。
方向指数成份股可能因多样原因临时或恒久停牌，当成份股发生停牌等流动性不停情形时，本
基金可能濒临如下风险：
价钱的折溢价水平；投资者可能由于无法买入成份股而影响溢价套利或无法卖出成份股而影响折价
套利。本基金的申购赎回清单中可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且开采了现款替代比例上
限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所
需的豪阔的成份股，导致申购失败的风险。
定方式进行结算（具体见招募讲解书“十一、基金份额的申购与赎回”之“七、申购赎回清单的内
容与时势”关系商定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪时弊；
额的相宜条款的赎回对价，由此基金料理东说念主可能在申购赎回清单中开采较低的赎回份额上限或者采
取暂停赎回的门径，投资者将濒临无法赎回沿途或部分 ETF 份额的风险。
除以优势险外，本基金还可能存在指数编制机构罢手劳动的风险、参考 IOPV 决议和 IOPV 考虑
差错的风险、基金份额二级商场往还价钱折溢价的风险、申购、赎回风险、基金收益分派后基金份
额净值低于面值的风险、方向指数变更的风险、操作或时候风险、基金转型后不再上市的风险、资
产扶持证券的投资风险、股指期货、国债期货等金融繁衍品投资风险、参与融资业务的风险、参与
转融通证券出借业务的风险、阻隔清盘风险、税负加多风险、基金投资存托凭据的风险等独有风险。
（二） 迫切领导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎奋力的原则管
理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得基
金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金协议确当事东说念主。
因基金协议而产生的或与基金协议关联的一切争议，如经友好协商未能措置的，均应提交中国
海外经济交易仲裁委员会，按照央求仲裁时该会届时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市。
基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变
更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期热心基金料理东说念主发布的关系临时公告、如期公告等披
露文献。
五、 其他贵府查询方式
以下贵府详见基金料理东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户劳动热线：95105686，4008880688
（世界息争，免远程话费）
