
基金观察
本站音讯,11月26日,吉利惠禧纯债A最新单元净值为1.0485元,累计净值为1.0485元,较前一往翌日高潮0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.44%,近3个月高潮0.55%,近6个月高潮1.39%,近1年高潮4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
吉利惠禧纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报泄漏,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比109.3%,现款占净值比4.96%。
该基金的基金司理为张恒,张恒于2023年6月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬谢4.85%。
以上践诺为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提倡。
上一篇:黄金市场动态 11月26日基金净值:农银医疗保健股票最新净值1.4294,涨0.27%
下一篇:没有了