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证券之星音信，11月25日，中加中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0467元，累计净值为1.0467元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾0.39%，近6个月飞腾0.79%，近1年飞腾1.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比99.13%，现款占净值比0.14%。

该基金的基金司理为魏泰源，魏泰源于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时分累计讲述4.67%。

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