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工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金        托管公约    基金治理东谈主：工银瑞信基金治理有限公司    基金托管东谈主：中国开荒银行股份有限公司         二零二四年十月                     目       录   鉴于工银瑞信基金治理有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的 有限背负公司，按照关连法律法例的规则具备担任基金治理东谈主的资历和才略，拟 召募刊行工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金；   鉴于中国开荒银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的 银行，按照关连法律法例的规则具备担任基金托管东谈主的资历和才略；   鉴于工银瑞信基金治理有限公司拟担任工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金 的基金治理东谈主，中国开荒银行股份有限公司拟担任工银瑞信中证 A500 指数证券投 资基金的基金托管东谈主；   为明确证券投资基金的基金治理东谈主和基金托管东谈主之间的权柄义务关系，特制 订本托管公约；   除非另有约定，《工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金基金合同》(以下简 称“基金合同”或“《基金合同》”)中界说的术语在用于本托管公约时应具有相 同的含义；若有违抗应以《基金合同》为准，并依其条目说明。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时期的关连安排见基金合同和招募 说明书的规则。                 一、基金托管公约当事东谈主   （一）基金治理东谈主   称号：工银瑞信基金治理有限公司   住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901   法定代表东谈主：赵桂才   成立日历：2005 年 6 月 21 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字【2005】93 号   组织形势：有限背负公司   注册成本：贰亿元东谈主民币   存续期限：执续绸缪   磋议电话：400-811-9999   （二）基金托管东谈主   称号：中国开荒银行股份有限公司(简称：中国开荒银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   组织形势：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时期：执续绸缪   绸缪规模：给与公众进款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证劳动及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供督察箱劳动；经中 国银行业监督治理机构等监管部门批准的其他业务。        二、基金托管公约的依据、目的和原则   （一）缔结托管公约的依据   本公约依据《中华东谈主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作 治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》、《公开召募证券投资基金信息流露治理办法》（以下简称“《信息流露办 法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险治理规则》、《公开召募证券投 资基金运作引导第 3 号——指数基金引导》、《证券投资基金信息流露内容与神气 准则第 7 号〈托管公约的内容与神气〉》、《基金合同》过甚他相关规则制订。   （二）缔结托管公约的目的   缔结本公约的目的是明确基金治理东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的督察、 投资运作、净值料想、收益分拨、信息流露及相互监督等关连事宜中的权柄义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额执有东谈主的正当权益。   （三）缔结托管公约的原则   基金治理东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、矫捷信用、充分保护基金份额执有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本公约。      三、基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 投资规模、投资对象进行监督。              《基金合同》明确约定基金投资作风或证券遴聘标 准的，基金治理东谈主应按照基金托管东谈主要求的神气，将拟投资的办法证券库提供给 基金托管东谈主，基金治理东谈主不错根据现实情况的变化，对办法证券库给予更新和调 整并实时书面文书基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资规模对基金现实投资是 否顺应《基金合同》对于证券遴聘法式的约定进行监督。   本基金主要投资于办法指数的成份股过甚备选成份股（含存托凭证）、其他股 票（包括主板、创业板、科创板过甚他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭 证）、股指期货、债券（包括国债、方位政府债、政府扶助机构债券、金融债、企 业债、公司债、次级债、可退换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票 据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、钞票扶助证券、债券回购、银行存 款、货币商场器具、同行存单，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具（但须顺应中国证监会的关连规则）。   本基金不错参与转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行顺应 设施后，不错将其纳入投资规模。   本基金投资于办法指数成份股过甚备选成份股的钞票不低于基金钞票净值的 纳的交易保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会允许，基金治理东谈主在履行顺应设施后，不错治愈上 述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据相关法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和治愈期限进行监督：   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于办法指数成份股过甚备选成份股的钞票不低于基金钞票净 值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保执不低 于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各样钞票扶助证券的比例，不得跨越基 金钞票净值的 10％；   （4）本基金执有的一齐钞票扶助证券，其市值不得跨越基金钞票净值的 20％；   （5）本基金执有的兼并(指兼并信用级别)钞票扶助证券的比例，不得跨越该 钞票扶助证券规模的 10％；   （6）本基金治理东谈主治理且由本基金托管东谈主托管的一齐基金投资于兼并原始权 益东谈主的各样钞票扶助证券，不得跨越其各样钞票扶助证券料想规模的 10％；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票扶助证券。基 金执有钞票扶助证券时期，若是其信用等级下跌、不再顺应投资法式，应在评级 呈报发布之日起 3 个月内给予一齐卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金钞票总值不跨越基金钞票净值的 140%；   （10）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票实行，与境 内上市交易的股票合并料想；   （11）本基金参与股指期货交易，应当恪守下列投资比例的限制： 值的 10%； 不得跨越基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、钞票扶助证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 市值的 20%； 上一交易日基金钞票净值的 20%； 应当顺应基金合同对于股票投资比例的相关约定；   （12）本基金参与转融通证券出借业务，应当恪守以下交易限制： 在 10 个交易日以上的出借证券应归为流动性受限钞票； 均料想；      （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值料想不得跨越基金钞票净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金治理东谈主之外 的成分甚而基金不顺应该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；      （14）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。      除上述第（2）、（7）、（12）、                      （13）项另有约定外，因证券、期货商场波动、 证券刊行东谈主合并、基金规模变动、办法指数成份股治愈、办法指数成份股流动性 限制等基金治理东谈主之外的成分甚而基金投资比例不顺应上述规则投资比例的，基 金治理东谈主应当在 10 个交易日内进行治愈，但中国证监会规则的特殊情形或基金合 同另有约定的除外。      因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动等基金治理东谈主之外的成分 甚而基金投资不顺应第（12）项规则的，基金治理东谈主不得新增出借业务。法律法 规另有规则的，从其规则。      基金治理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应 基金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资规模、投资策略应当顺应基 金合同的约定。法律法例或监管部门另有规则的，从其规则。基金托管东谈主对基金 的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起开动。      （三）基金托管东谈主根据相关法律法例的规则及《基金合同》的约定，对本托 管公约第十五条第（九）款基金投资回绝行径通过过后监督方式进行监督。      基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓舞、现实 贬抑东谈主或者与其有枢纽猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他枢纽关联交易的，应当顺应基金的投资谋划和投资策略，遵命基金份 额执有东谈主利益优先原则，驻防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公正合理价钱实行。关连交易必须事前得到基金托管东谈主的喜悦，并按法律 法例给予流露。枢纽关联交易应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。   （四）基金参与转融通证券出借业务的，基金治理东谈主应恪守审慎绸缪原则， 配备突出的时候系统和治理东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险治理轨制，完 善业务经由，灵验驻防和贬抑风险，基金托管东谈主将对基金参与出借业务进行监督。   （五）法律法例或监管部门对上述投资限制、投资回绝行径等作出强制性调 整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则实行；如法律法例或监管部门 修改或治愈上述投资限制、投资回绝性规则，且该等治愈或修改属于非强制性的， 基金治理东谈主有权在履行顺应设施后按照法律法例或监管部门治愈或修改后的规则 实行，并应向投资者履行信息流露义务，但无需基金份额执有东谈主大会审议决定。   （六）基金托管东谈主根据相关法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 治理东谈主投资流通受限证券进行监督。   基金治理东谈主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会关连规则，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险贬抑轨制，驻防流动 性风险、法律风险和操作风险等多样风险。 括由法律法例或中国证监会表率的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分 等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证券，不包括由于发布枢纽音问或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证 券。本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限背负公司或中央 国债登记结算有限背负公司负责登记和存管，并可在证券交易所或宇宙银行间债 券商场交易的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金治理东谈主负责 关连使命的落实和合营，并确保基金托管东谈主大要遍及查询。因基金治理东谈主原因产 生的流通受限证券登记存管问题，酿成基金托管东谈主无法安全督察本基金钞票的责 任与亏欠，及因流通受限证券存管平直影响本基金安全的背负及亏欠，由基金管 理东谈主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何形势的保证金。若有最新法律法例、 监管战略变更规则的，根据最新法律法例、监管战略实行。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要搞定的基金投资 比例限制失调、基金流动性艰苦以及关连亏欠的应答搞定方法，以及相关格外情 况的处置。基金治理东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相 关风险选择积极灵验的方法，在合理的时期内灵验搞定基金运作的流动性问题。 如因基金大都赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活艰苦时，基金 治理东谈主应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担统统亏欠。对本基金因 投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何背负。如因基金管 理东谈主原因导致本基金出现亏欠甚而基金托管东谈主承担连带补偿背负的，基金治理东谈主 应补偿基金托管东谈主由此碰到的亏欠。 金托管东谈主提交相关书面贵府，并保证向基金托管东谈主提供的相关贵府真的、准确、 齐备。相关贵府如有治愈，基金治理东谈主应实时提供治愈后的贵府。上述书面贵府 包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开刊行股票的批准文献。   （2）非公开刊行股票相关刊行数目、刊行价钱、锁依期等刊行贵府。   （3）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会规则引子流露所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁依期等信息。   本基金相关投资流通受限证券比举例违背相关限制规则，在合理期限内未能 进行实时治愈，基金治理东谈主应在两个使命日内编制临时呈报书，给予公告。   （六）基金托管东谈主根据相关法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 钞票净值料想、各样基金份额净值料想、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分拨、关连信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹明白数据 等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金治理东谈主的上述事项及投资指示或现实投资运作违 反法律法例、      《基金合同》和本托管公约的规则，应实时以书面教导方式文书基金 治理东谈主限期篡改。基金治理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金 治理东谈主收到书面文书后应不才一使命日前实时查对并以书面形势给基金托管东谈主发 出回函，就基金托管东谈主的疑义进行说明或举证，说明违法原因及篡改期限，并保 证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对文书县项 进行复查，督促基金治理东谈主改正。基金治理东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能 在限期内篡改的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。   （八）基金治理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》 和本托管公约对基金业求实行核查。对基金托管东谈主发出的书面教导，基金治理东谈主 应在规则时期内回应并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行说明或举证；对基金托 管东谈主按照法律法例、         《基金合同》和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监 督呈报的事项，基金治理东谈主应积极配合提供关连数据贵府和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金治理东谈主依据交易设施依然奏效的指示违背法律、 行政法例和其他相关规则，或者违背《基金合同》约定的，应当实时文书基金管 理东谈主，由此酿成的亏欠由基金治理东谈主承担。   （十）基金托管东谈主发现基金治理东谈主有枢纽违法行径，应实时呈报中国证监会， 同期文书基金治理东谈主限期篡改，并将篡改后果呈报中国证监会。基金治理东谈主无正 当事理，断绝、阻扰基金托管东谈主根据本托管公约规则哄骗监督权，或选择拖延、 诈骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议告诫仍 不改正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。       四、基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金治理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金治理东谈主料想的基金钞票净值和各样基金份额净值、根据基金治理 东谈主指示办理计帐交收、关连信息流露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金治理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账治理、未实行或无故蔓延实行基金治理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、        《基金合同》、本公约过甚他相关规则时，应实时以书面形势文书 基金托管东谈主限期篡改。基金托管东谈主收到文书后应实时查对并以书面形势给基金管 理东谈主发出回函，说明违法原因及篡改期限，并保证在规依期限内实时改正。在上 述规依期限内，基金治理东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。 基金托管东谈主应积极配合基金治理东谈主的核查行径，包括但不限于：提交关连贵府以 供基金治理东谈主核查托管财产的齐备性和真的性，在规则时期内回应基金治理东谈主并 改正。   （三）基金治理东谈主发现基金托管东谈主有枢纽违法行径，应实时呈报中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期篡改，并将篡改后果呈报中国证监会。基金托管东谈主无正 当事理，断绝、阻扰基金治理东谈主根据本公约规则哄骗监督权，或选择拖延、诈骗 等技能妨碍基金治理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金治理东谈主提议告诫仍不改 正的，基金治理东谈主应呈报中国证监会。                五、基金财产的督察      （一）基金财产督察的原则 户。 确保基金财产的齐备与零丁。 况两边可另行协商搞定。基金托管东谈主未经基金治理东谈主的指示，不得自走运用、处 分、分拨本基金的任何钞票（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限背负 公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结 算费和账户爱护费等用度）。 定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时文书基金治理东谈主选择方法进行催收。由此给基金财产酿成亏欠的，基金 治理东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的亏欠，基金托管东谈主对此不承担任何责 任。 管基金财产。      （二）基金召募时期及召募资金的验资 户。该账户由基金治理东谈主开立并治理。 基金份额执有东谈主东谈主数顺应《基金法》、《运作办法》等相关规则后，基金治理东谈主应 将属于基金财产的一齐资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在规 定时期内，礼聘顺应《证券法》规则的司帐师事务所进行验资，出具验资呈报。 出具的验资呈报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 按规则办理退款等事宜，基金托管东谈主应当给予必要的协助和配合。   （三）基金托管资金账户的开立和治理 据基金治理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东谈主督察和使用。 托管东谈主和基金治理东谈主不得假借本基金的花式开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 办理基金钞票的支付。 款项资金划转，在确保后续不再发生款项相差后的 10 个使命日内向基金托管东谈主发 出销户请求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和治理 金联名的证券账户。 管东谈主和基金治理东谈主不得出借或未经对方书面喜悦私自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 治理和运用由基金治理东谈主负责。   证券账户开户费由基金治理东谈主先行垫付,待本基金开动运营后,基金治理东谈主可 向基金托管东谈主发送划款指示,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管 理东谈主，账户开立后，基金托管东谈主应实时奉告基金治理东谈主。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限背负公司的一 级法东谈主计帐使命，基金治理东谈主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金、交收 资金等的收取按照中国证券登记结算有限背负公司的规则以及基金治理东谈主与基金 托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算公约》实行。 金治理东谈主和基金托管东谈主协商证据主要办理东谈主。账户刊出时期，主要办理东谈主如需另 一方提供配合的，另一方应给予配合。 投资品种的投资业务，波及关连账户的开立、使用的，若无关连规则，则基金托 管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规则实行。   （五）银行间账户的开设和治理   《基金合同》奏效后，基金治理东谈主负责以基金的花式请求并取得参加宇宙银 行间同行拆借商场的交易资历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民 银行、银行间商场登记结算机构的相关规则，在银行间商场登记结算机构开立债 券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。   （六）其他账户的开立和治理 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是波及关连账户的开设和使用，由 基金治理东谈主或基金托管东谈主根据相关法律法例的规则和《基金合同》的约定，开立 相关账户。该账户按相关国法使用并治理。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的督察   基金财产投资的相关什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的督察库，也可存入法律法例相关规则允许的各样代督察库， 督察凭证由基金托管东谈主执有。什物证券、银行依期进款证实书等有价凭证的购买 和转让，按基金治理东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主 除外机构现实灵验贬抑或督察的钞票不承担任何背负。   （八）与基金财产相关的枢纽合同的督察   与基金财产相关的枢纽合同的签署，由基金治理东谈主负责。由基金治理东谈主代表 基金签署的、与基金财产相关的枢纽合同包括但不限于基金年度审计合同、基金 信息流露公约及基金投资业务中产生的枢纽合同的原件分别由基金治理东谈主、基金 托管东谈主督察。除本公约另有规则外，基金治理东谈主代表基金签署的与基金财产相关 的枢纽合同，基金治理东谈主应尽可能保证基金治理东谈主和基金托管东谈主至少各执有一份 原本的原件。基金治理东谈主应在枢纽合同签署后实时将枢纽合同传真给基金托管东谈主， 并在三十个使命日内将原本投递基金托管东谈主处。枢纽合同的督察期限不低于法律 法例规则的最低期限。   对于无法取得二份以上的原本的，基金治理东谈主应向基金托管东谈主提供合同传真 件或复印件并加盖公章，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。             六、指示的发送、证据及实行   基金治理东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过甚他款项付款指 令，基金托管东谈主实行基金治理东谈主的指示、办理基金名下的资金交往等相关事项。   （一）基金治理东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 单、预留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限，并加 盖单元公章。 授权文献中载明具体奏效时期的，该奏效时期不得早于基金托管东谈主收到授权文献 并经电话证据的时点。如早于前述时期，则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话 证据的时点为授权文献的奏效时期。 东谈主及关连操作主谈主员除外的任何东谈主泄露。但法律法例规则或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 金额、收付款账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。   （三）指示的发送、证据及实行的时期和设施   基金治理东谈主发送指示应领受传真方式或两边协商一致的其他方式。   基金治理东谈主应按照法律法例和《基金合同》的规则，在其正当的绸缪权限和 交易权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主 依约定设施发出的指示，基金治理东谈主不得否定其遵守。但若是基金治理东谈主依然撤 销或革新对被授权东谈主的授权，况且基金托管东谈主根据本公约证据后，则对于而后该 被授权东谈主无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金治理东谈主不承担背负，授权 已革新但未经基金托管东谈主证据的情况除外。   指示发出后，基金治理东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主证据。   基金治理东谈主应在银行间交易成交后，实时将文书单、关连文献及划款指示加 盖章章后发至基金托管东谈主并电话证据，由基金托管东谈主完成后台交易匹配及资金交 收事宜。若是银行间结算系统依然生成的交易需要取消或隔断，基金治理东谈主要书 面文书基金托管东谈主。   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金治理东谈主的指示，预先文书基金治理东谈主其名单， 并与基金治理东谈主约定指示发送和接收方式。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主 应指定专东谈主立即审慎考据指示的要素是否皆全，并将指示所载署名和印鉴与授权 文献进行花式真的性及权限规模查对，复核无误后应在规依期限内实行，不得延 误，如有疑问必须实时文书基金治理东谈主。   基金治理东谈主尽量于划款前 1 个使命日向基金托管东谈主发送指示并证据。对于要 求今日到账的指示，必须在今日 15:30 前向基金托管东谈主发送，15:30 之后发送的， 基金托管东谈主接力实行，但不可保证划账胜仗。若是要求今日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个使命小时发送，并确保关连付款条件依然具备。基金托管东谈主 将视付款条件具备时为指示投递时期。对新股申购网下刊行业务，基金治理东谈主应 在网下申购缴款日(T 日)的前一使命日放工前将指示发送给基金托管东谈主，指示发送 时期最迟不应晚于 T 日上昼 10:00。基金治理东谈主应确保基金托管东谈主在实行指示时， 基金托管资金账户有充足的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管 东谈主对基金治理东谈主顺应法律法例、              《基金合同》、本公约的指示不得拖延或断绝实行。   （四）基金治理东谈主发送瑕疵指示的情形和处理设施   基金治理东谈主发送瑕疵指示的情形包括指示违背法律法例、监管规则、                                《基金合 同》或本公约的约定，或指示发送东谈主员无权或突出权限发送指示。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主的指示瑕疵时，有权断绝实行，并实时文书基金 治理东谈主改正。如需基金托管东谈主捣毁尚未实行的指示，基金治理东谈主应出具作废指示 或作废说明，并电话文书基金托管东谈主。   （五）基金托管东谈主未按照基金治理东谈主指示实行的处理方法   基金托管东谈主由于间隙，未按照基金治理东谈主发送的顺应法律法例、监管规则、                                   《基 金合同》和本公约约定的指示实行并对基金财产或投资东谈主酿成的平直亏欠，由基 金托管东谈主补偿由此酿成的平直亏欠。   （六）更换被授权东谈主的设施      基金治理东谈主更换被授权东谈主、革新或隔断对被授权东谈主的授权，应立行将新的加 盖公章的授权文献以邮件发送扫描件的方式文书基金托管东谈主，并经电话证据青年 效，原授权文献同期废止。新的授权文献应当在邮件发出后七个使命日内投递托 管东谈主文献原本。新的授权文献奏效之后，原本投递之前，基金托管东谈主按照新的授 权文献扫描件内容实行相关业务，若是新的授权文献原本与扫描件内容不同，由 此产生的背负由基金治理东谈主承担。基金托管东谈主更换接收基金治理东谈主指示的传真号 或邮箱地址，应提前文书基金治理东谈主。      （七）其他事项      基金托管东谈主在接收指示时，应答指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否 与预留的授权文献内容花式相符进行查验，如发现问题，应实时呈报基金治理东谈主， 基金托管东谈主对实行基金治理东谈主的灵验指示对基金财产酿成的亏欠不承担补偿责 任。      基金参与认购未上市债券时，基金治理东谈主应代表本基金与敌手方签署关连合 同或公约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金治理东谈主需对所认购债券的过 户事宜承担相应背负。              七、交易及计帐交收安排   本基金参与交易所场内证券投资，选择托管东谈主结算模式，基金治理东谈主与基金 托管东谈主应根据相关法律法例及关连业务国法，签订《托管银行证券资金结算公约》 用以具体明确基金治理东谈主与基金托管东谈主在证券交易资金结算业务中的设施与责 任。公约签署前，基金治理东谈主应按基金托管东谈主要求配合提供相应准入材料。   （一）遴聘证券、期货买卖的证券、期货绸缪机构   基金治理东谈主应联想遴聘证券买卖的证券绸缪机构的法式和设施。基金治理东谈主 负责遴聘证券绸缪机构，租用其交易单元动作基金的交易单元。基金治理东谈主和被 选中的证券绸缪机构签订交易单元租用公约，基金治理东谈主应提前文书基金托管东谈主， 并依据基金托管东谈主要求提供关连贵府，以便基金托管东谈主请求办理接收结算数据手 续。基金治理东谈主应根据相关规则，在基金的中期呈报和年度呈报中将所选证券经 营机构的相关情况及交易信息给予流露，并将该等情况及基金交易单元号、佣金 费率等基本信息以及变更情况实时以书面形势文书基金托管东谈主。   本基金在开动进行期货投资之前，应与基金托管东谈主、期货公司三方一同就期 货开户、计帐、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   中国证券登记结算有限背负公司分别于每月前 6 个交易日及每月前 3 个交易 日内，对结算参与东谈主最低备付金名额与结算保证金名额进行再行核算、治愈。基 金托管东谈主应分别于每月前 3 个交易日内及结算保证金治愈当日通过《资金账户报 告》文书基金治理东谈主本基金最低备付金治愈金额以及治愈后的结算保证金金额。 基金治理东谈主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限背负 公司确定的现实最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，治愈所需的 现款头寸。如因治愈最低备付金、结算保证金后酿成透支，基金治理东谈主应视基金 托管东谈主最低结算备付金比例计收方式分别于下列时点补足透支金额：   （1）固定备付金比例计收方式下，基金治理东谈主应在治愈最低备付金、结算保 证金当日上昼 11：00 之前补足金额。   （2）各异化备付金比例计收方式下，基金治理东谈主应最晚于资金交收日上昼 8：   基金托管东谈主负责基金买卖证券的计帐交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据 中国证券登记结算有限背负公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据 基金治理东谈主的交易划款指示具体办理。   若是因为基金托管东谈主自己间隙在计帐上酿成基金财产的平直亏欠，应由基金 托管东谈主负责补偿，但因中国东谈主民银行、中国结算和银行间商场登记结算机构资金 结算系统以过甚他机构的结算系统发生故障等非基金托管东谈主不错贬抑的成分酿成 计帐资金无法按时到账的情形，基金托管东谈主不承担任何背负；若是因为基金治理 东谈主未事前文书基金托管东谈主增多交易单元等事宜，甚而基金托管东谈主接收数据不齐备， 酿成计帐差错的背负由基金治理东谈主承担；若是因为基金治理东谈主未事前文书需要单 独结算的交易，酿成基金钞票亏欠的由基金治理东谈主承担；若是由于基金治理东谈主违 反商场操作国法的规则进行超买、超卖及质押券欠库等原因酿成基金投资计帐困 难和风险的，基金托管东谈主在权衡帐齐全后文书基金治理东谈主预透支和预欠库事项， 基金治理东谈主应保执磋议方式流通，后续补缴等事宜由基金治理东谈主负责搞定，由此 给基金托管东谈主、本基金和基金托管东谈主托管的其他钞票酿成的平直亏欠由基金治理 东谈主承担。   基金治理东谈主应选择合理、必要方法，确保 T 日日终有充足的资金头寸完成 T+1 日中国证券登记结算有限背负公司的资金交收；如因基金治理东谈主原因导致资金头 寸不及，基金治理东谈主应视基金托管东谈主最低结算备付金比例计收方式分别于下列时 点补足透支金额：   （1）固定备付金比例计收方式下，基金治理东谈主应最晚于资金交收日上昼 11：   （2）各异化备付金比例计收方式下，基金治理东谈主应最晚于资金交收日上昼 8： 计帐交收及基金托管东谈主与中国证券登记结算有限背负公司之间的一级计帐，由此 给基金托管东谈主、基金钞票及基金托管东谈主托管的其他钞票酿成的平直亏欠由基金管 理东谈主负责。   根据中国证券登记结算有限背负公司结算规则，基金治理东谈主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将动作偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基 金治理东谈主原因酿成债券回购交收讲错或因折算率变化酿成质押欠库，导致中国证 券登记结算有限背负公司欠库扣款或对证押券进行处置酿成的投资风险和亏欠由 基金治理东谈主承担。      对于中国证券登记结算有限背负公司实行 T+0 非担保交收的业务，基金治理 东谈主应在交易日 14:00 前将划款指示发送至基金托管东谈主。因基金治理东谈主指示传输不 实时，甚而资金未能实时划入中国结算指定交收账户所酿成的亏欠由基金治理东谈主 承担。包括但不限于补偿在该商场引起其他托管客户交易失败、补偿因占用结算 参与东谈主最低备付金带来的利息亏欠。      （1）交易纪录的查对      基金治理东谈主按日进行交易纪录的查对。对外流露净值之前，必须保证今日所 有现实交易纪录与基金司帐账簿上的交易纪录皆备一致。若是现实交易纪录与会 计账簿纪录不一致，酿成基金司帐核算不齐备或不真的，由此导致的亏欠由基金 治理东谈主承担。      （2）资金账目的查对      资金账目按日核实。      （3）证券账目的查对      基金治理东谈主和基金托管东谈主每个估值日齐全后查对基金证券账目，确保两边账 目相符。      （三）基金申购和赎回业务处理的基本规则 基金托管东谈主。基金治理东谈主应答传递的申购、赎回、退换绽开式基金的数据真的性 负责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金治理东谈主指示 实时划付赎回及转出款项。 整。 因，该系统无法遍及发送，两边可协商搞定处理方式。基金治理东谈主向基金托管东谈主 发送的数据，两边各自按相关规则保存。 事宜按时进行。不然，由基金治理东谈主承担相应的背负。   为闲散申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金治理东谈主开立资金计帐的专 用账户，该账户由登记机构治理。 定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金托管资金账户的，基 金托管东谈主应实时文书基金治理东谈主选择方法进行催收，由此酿成基金亏欠的，基金 治理东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金的亏欠。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金托管资金账户有充足的资金，基金托 管东谈主应按时拨付；因基金托管资金账户莫得充足的资金，导致基金托管东谈主不可按 时拨付，如系基金治理东谈主的原因酿成，背负由基金治理东谈主承担，基金托管东谈主不承 担垫款义务。   除申购款项到达基金托管资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款 和与投资相关的付款、赎回和分成资金划拨时，基金治理东谈主需向基金托管东谈主下达 指示。   资金指示的神气、内容、发送、接收和证据方式等与投资指示换取。   （四）申赎净额结算   基金托管资金账户与“基金计帐账户”间的资金结算遵命“全额计帐、净额 交收”的原则。当存在托管资金账户净应收额时，基金治理东谈主应在 T 日（指资金 交收日）15:00 之前从基金计帐账户划到基金托管资金账户；当存在托管资金账户 净应付额时，基金治理东谈主应在 T 日 10:00 前将划款指示发送给基金托管东谈主，基金 托管东谈主按基金治理东谈主的划款指示将托管资金账户净应付额在 T 日 15:00 之前划往 基金计帐账户。   （五）基金退换 函告基金托管东谈主并就关连事宜进行协商。 金计帐和数据传递的时期、设施及托管公约当事东谈主承担的权责按基金治理东谈主届时 的公告实行。 行公告。   （六）基金现款分成 法》的相关规则在中国证监会规则引子上公告。 向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。   （七）投资银行进款的很是约定 括但不限于以下内容：   （1）进款账户必须以本基金花式开立,并将基金托管东谈主为本基金开立的基金 托管资金账户指定为唯独回款账户，任何情况下，进款银行都不得将进款投成本 息划往任何其他账户。   （2）进款银行不得接受基金治理东谈主或基金托管东谈主任何一方片面提议的对存 款进行改名、转让、挂失、质押、担保、捣毁、变更印鉴及回款账户信息等可能 导致财产滚动的操作请求。   （3）约定进款证实书的具体传递打法方式及打法期限。   （4）资金划转过程中需要使用进款银行过渡账户的，进款银行须保证资金在 过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 据治理东谈主提供的银行进款投资合同/公约、投资指示、支取文书等相关文献办理资 金的支付以及进款证实书的接收、督察与托付，切实履行托管职责。基金托管东谈主 负责对进款开户证实书进行督察，不负责对进款开户证实书真伪的鉴别，不承担 进款开户证实书对应进款的本金及收益的安全。 东谈主，以便基金托管东谈主有充足的时期履行相应的业务操作设施。因发生过时支取、 提前支取或部分提前支取，基金托管东谈主不承担相应利息亏欠及过时支取手续费。 安全督察；对未按约定将进款开户证实书等什物凭证移交托管东谈主督察的，基金托 管东谈主应向基金治理东谈主进行必要的催缴和风险教导；教导后仍不将关连什物凭证送 达托管东谈主督察的，出于托管履职和遵法，基金托管东谈主可视情况选择必要的风险控 制方法：（1）建立风险预警机制，对于什物凭证未投递汇注度较高的进款银行， 主动发函基金治理东谈主尽量幸免在此类银行进行进款投资；（2）在依期呈报中，对 未按约定投递基金托管东谈主督察的什物凭证信息进行规则规模信息流露；（3）未送 达什物凭证跨越送单截止日后 30 个使命日，且累计跨越 3 笔（含）以上的，部分 或一齐暂停配合基金治理东谈主持理后续新增进款投资业务，直至什物凭证投递托管 东谈主督察后销毁。什物凭证未投递但进款本息已安全划回托管资金账户的，以及因 发生特殊情况由基金治理东谈主提供关连书面说明并再行承诺送单截止时期的，可剔 除不计。            八、基金钞票净值料想和司帐核算   （一）基金钞票净值的料想、复核与完成的时期及设施 是按照每个使命日闭市后，各样基金钞票净值除以当日相应类别基金份额的余额 数目料想，均精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此舛讹产生的收益 或亏欠归入基金钞票。基金治理东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精度救急治愈 机制。国度另有规则的，从其规则。   每个使命日料想基金钞票净值及基金份额净值，并按规则公告。 金合同》的规则暂停估值时除外。基金治理东谈主每个使命日对基金钞票估值后，将 基金份额净值后果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主按 规则对外公布。   （二）基金钞票估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、股指期货合约、钞票扶助证券和银行进款本息、 应收款项、其它投资等钞票及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生枢纽变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的枢纽事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了枢纽变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的枢纽事件的，可参考近似投资品种的现行市价及枢纽变化成分，治愈 最近交易市价，确定公允价钱； 收用估值日第三方估值基准劳动机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； 取估值日第三方估值基准劳动机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估 值全价进行估值； 债券，实行全价交易的债券收用估值日收盘价动作估值全价；实行净价交易的债 券收用估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价； 易所商场挂牌转让的钞票扶助证券，领受估值时候确定公允价值； 下，应以活跃商场上未经治愈的报价动作估值日的公允价值；对于活跃商场报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应答商场报价进行治愈以证据估值日的公允 价值；对于不存在商场行径或商场行径很少的情况下，应领受估值时候确定其公 允价值； 定进行估值。   （2）处于流通受限时期的有价证券应永别如下情况处理： 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 次公开刊行股票时公司鼓舞公开发售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管 机构或行业协会相关规则确定公允价值。   （3）对宇宙银行间商场上不含权的固定收益品种（另有约定的除外），按照 第三方估值基准劳动机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上 含权的固定收益品种，按照第三方估值基准劳动机构提供的相应品种当日的唯独 估值全价或保举估值全价估值。对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固 定收益品种（另有约定的除外），领受估值时候确定其公允价值。   （4）对于含投资者回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登记日至 现实收款日历间收用第三方估值基准劳动机构提供的相应品种的唯独估值全价或 保举估值全价估值。回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿 期所对应的价钱进行估值。   （5）兼并证券同期在两个或两个以上商场交易的，按证券所处的商场分别估 值。      （6）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生枢纽变化的，领受最近交易日结算 价估值。当日结算价及结算国法以《中国金融期货交易所结算确定》为准。      （7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。      （8）其他钞票按法律法例或监管机构相关规则进行估值。      （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主不错领受舞动订价机制，以 确保基金估值的公正性，具体处理原则与操作表率遵命关连法律法例以及监管部 门、自律国法的规则。      （10）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的， 基金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估 值。      （11）关连法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项， 按国度最新规则估值。      如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的规则或者未能充分爱护基金份额执有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商搞定。      根据相关法律法例，基金钞票净值料想和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主 承担。本基金的基金司帐背负方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分商议后，仍无法达成一致的意见，基金 治理东谈主向基金托管东谈主出具盖章的书面说后光，按照基金治理东谈主对基金净值信息的 料想后果对外给予公布。      （1）基金治理东谈主或基金托管东谈主按本部分估值方法第（10）项进行估值时，所 酿成的舛讹不动作基金钞票估值瑕疵处理。      （2）由于不可抗力原因，或由于交易所（含银行间商场）、指数编制机构或 登记机构及进款银行等级三方机构发送的数据瑕疵，基金治理东谈主和基金托管东谈主虽 然依然选择必要、顺应、合理的方法进行查验，但未能发现瑕疵的，由此酿成的 基金钞票估值瑕疵，基金治理东谈主和基金托管东谈主免除补偿背负。但基金治理东谈主和基 金托管东谈主应当积极选择必要的方法松开或排斥由此酿成的影响。   （三）基金份额净值瑕疵的处理方式   （1）任一类基金份额净值料想出现瑕疵时，基金治理东谈主应当立即给予篡改， 通报基金托管东谈主，并选择合理的方法注视亏欠进一步扩大。   （2）瑕疵偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金 托管东谈主并报中国证监会备案；瑕疵偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东谈主应当公告，并报中国证监会备案；当发生净值料想瑕疵时，由基金治理东谈主负 责处理，由此给基金份额执有东谈主和基金酿成亏欠的，应由基金治理东谈主先行赔付， 基金治理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。若是行业 另有通行作念法，基金治理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主利益 的原则进行协商。 时，基金治理东谈主和基金托管东谈主根据现实情况界定两边承担的背负，经证据后按以 下条目进行补偿：   (1)本基金的基金司帐背负方由基金治理东谈主担任，与本基金相关的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分商议后，尚不可达成一致时，按基金治理东谈主的建议执 行，由此给基金份额执有东谈主和基金财产酿成的亏欠，由基金治理东谈主负责赔付。   (2)若基金治理东谈主料想的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告，而且 基金托管东谈主未对料想过程提议疑义或要求基金治理东谈主书面说明，基金份额净值出 错且酿成基金份额执有东谈主亏欠的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付赔 偿金，就现实向投资者或基金支付的补偿金额，基金治理东谈主与基金托管东谈主按照拂 理费和托管费的比例各自承担相应的背负。   (3)如基金治理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的料想后果，天然屡次再行计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金治理东谈主的料想后果对外公布，由此给基金份额执有东谈主和基金酿成的亏欠，由基 金治理东谈主负责赔付。   (4)由于基金治理东谈主提供的信息瑕疵（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值料想瑕疵而引起的基金份额执有东谈主和基金财产的亏欠，由 基金治理东谈主负责赔付。 以基金治理东谈主料想后果为准。      （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 时； 证据后，基金治理东谈主应当暂停估值；      （五）实施侧袋机制时期的基金钞票估值      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。      （六）基金司帐轨制      按国度相关部门规则的司帐轨制实行。      （七）基金账册的建立      基金治理东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报。基金治理东谈主零丁时 设立、纪录和督察本基金的全套账册。若基金治理东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方 法存在不合，应以基金治理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金净值信息的料想和公告的，以基金治理东谈主的账册为准。      （八）基金财务报表与呈报的编制和复核      基金财务报表由基金治理东谈主编制，基金托管东谈主复核。      基金托管东谈主在收到基金治理东谈主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。核 对不符时，应实时文书基金治理东谈主共同查出原因，进行治愈，直至两边数据皆备 一致。      (1)报表的编制      基金治理东谈主应当在每月齐全后 5 个使命日内完成月度报表的编制；在每个季 度齐全之日起 15 个使命日内完成基金季度呈报的编制；在上半年齐全之日起 2 个 月内完成基金中期呈报的编制；在每年齐全之日起 3 个月内完成基金年度呈报的 编制。基金年度呈报的财务司帐呈报应当经过顺应《证券法》规则的司帐师事务 所审计。《基金合同》奏效不及两个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度呈报、 中期呈报或者年度呈报。   (2)报表的复核   基金治理东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行治愈，治愈以国度相关规则为准。   基金治理东谈主应留足充分的时期，便于基金托管东谈主复核关连报表及呈报。若是 基金治理东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就关连报抒发成一致，基 金治理东谈主按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关连情况报中国证 监会备案。   （九）基金治理东谈主应在编制季度呈报、中期呈报或者年度呈报之前实时向基 金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制后果。              九、基金收益分拨   基金收益分拨是指按规则将基金的可供分拨利润按基金份额进行比例分拨。   （一）基金收益分拨的原则 费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，具体收益分拨安排详见基 金治理东谈主届时公告； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 理东谈主不错根据现实情况进行收益分拨，具体分拨决策以公告为准；   在对基金份额执有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，基金治理东谈主可在法律 法例允许的前提下经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行顺应设施后 酌情治愈以上基金收益分拨原则，此项治愈不需要召开基金份额执有东谈主大会，但 应于变更实施日前在规则引子公告。   （二）基金收益分拨的时期和设施   本基金收益分拨决策由基金治理东谈主拟订，并由基金托管东谈主复核，并依照《信 息流露办法》的相关规则在规则引子公告。基金收益分拨决策公告后(依据具体方 案的规则)，基金治理东谈主就支付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管 东谈主按照基金治理东谈主的指示实时进行分成资金的划付。   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投 资的料想方法，依照《业务国法》实行。   （三）实施侧袋机制时期的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规则。                十、基金信息流露   （一）守密义务   基金托管东谈主和基金治理东谈主应按法律法例、                    《基金合同》的相关规则进行信息披 露，拟公开流露的信息在公开流露之前应予守密。除按《基金法》、《基金合同》、 《信息流露办法》过甚他相关规则进行信息流露外，基金治理东谈主和基金托管东谈主对 基金运作中产生的信息以及从对方取得的业务信息应予守密。关联词，如下情况不 应视为基金治理东谈主或基金托管东谈主违背守密义务： 证监会等监管机构的号召、决定所作念出的信息流露或公开；   （二）信息流露的内容   基金的信息流露内容主要包括基金招募说明书、                       《基金合同》、基金托管公约、 基金家具贵府选录、基金份额发售公告、《基金合同》奏效公告、基金净值信息、 基金份额申购、赎回价钱、基金依期呈报（包括基金年度呈报、基金中期呈报和 基金季度呈报）、临时呈报、久了公告、计帐呈报、基金份额执有东谈主大会决议、投 资股指期货的信息流露、投资钞票扶助证券的信息流露、参与转融通证券出借业 务的信息流露、实施侧袋机制时期的信息流露、中国证监会规则的其他信息。基 金年度呈报中的财务司帐呈报需经顺应《证券法》规则的司帐师事务所审计后， 方可流露。   （三）基金托管东谈主和基金治理东谈主在信息流露中的职责和信息流露设施   基金托管东谈主和基金治理东谈主在信息流露过程中应以保护基金份额执有东谈主利益为 宗旨，矫捷信用，严守精巧。基金治理东谈主负责办理与基金相关的信息流露事宜， 基金托管东谈主应当按照关连法律法例和《基金合同》的约定，对于上一款规则的应 由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主给予 公布。   对于不需要基金托管东谈主复核的信息，基金治理东谈主在公告前应奉告基金托管东谈主。   基金治理东谈主和基金托管东谈主应积极配合、相互监督，保证其履行按照法定方式 和限时流露的义务。      基金治理东谈主应当在中国证监会规则的时期内，将应予流露的基金信息通过规 定引子流露。根据法律法例应由基金托管东谈主公开流露的信息，基金托管东谈主将通过 规则引子或基金托管东谈主的互联网网站公开流露。      当出现下述情况时，基金治理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延流露基金关连信 息：      （1）不可抗力；      （2）基金投资所波及的证券/期货交易商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时；      （3）发生基金合同约定的暂停估值的情形；      （4）法律法例、基金合同或中国证监会规则的其他情况。      按相关规则须经基金托管东谈主复核的信息流露文献，由基金治理东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金治理东谈主公告。发生《基金合同》中规则需要流露的事项 时，按《基金合同》规则公布。      照章必须流露的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      （四）实施侧袋机制时期的信息流露      本基金实施侧袋机制的，关连信息流露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的规则进行信息流露，详见招募说明书的规则。      （五）法律法例或监管部门对适用于本基金的信息流露另有规则的，从其规 定。如规则发生变化的，从其最新规则。                    十一、基金用度   （一）基金治理费的计提比例和计提方法   在频繁情况下，按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提基金治理费。料想 方法如下：   H＝E×0.15%÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金钞票净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   在频繁情况下，按前一日基金钞票净值的 0.05%年费率计提基金托管费。料想 方法如下：   H＝E×0.05%÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   （三）销售劳动费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额不收取销售劳动费，C 类基金份额的销售劳动费按前一 日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.25%年费率计提。料想方法如下：   H＝E×年销售劳动费率÷夙昔天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售劳动费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   （四）     《基金合同》奏效后与基金关连的信息流露用度（法律法例、中国证监 会另有规则的除外）、《基金合同》奏效后与基金关连的司帐师费、讼师费、公证 费、审计费、诉讼费和仲裁费、基金份额执有东谈主大会用度、基金的证券/期货等交 易用度、基金的银行汇划用度、基金关连账户的开户及爱护用度、按照国度相关 规则和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度等根据相关法律法 规、《基金合同》及相应公约的规则，列入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的容貌   《基金合同》奏效前的讼师费、司帐师费和信息流露用度不得从基金财产中 列支；基金治理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未皆备履行义务导致的用度支拨或基 金财产的亏欠，处理与基金运作无关的事项发生的用度以过甚他根据关连法律法 规及中国证监会的相关规则不得列入基金用度的容貌等不列入基金用度。   基金治理东谈主与办法指数供应商签订的相应指数许可公约约定的办法指数许可 使用费由基金治理东谈主承担。   （六）基金治理费、基金托管费和销售劳动费的治愈   基金治理东谈主和基金托管东谈主经履行顺应设施后可协商酌情裁汰基金治理费、基 金托管费和销售劳动费，基金治理东谈主必须在规则引子上刊登公告。   （七）基金治理费、基金托管费、销售劳动费的复核设施、支付方式和时期   基金托管东谈主对基金治理东谈主计提的基金治理费、基金托管费、销售劳动费等， 根据本托管公约和《基金合同》的相关规则进行复核。   基金治理费、基金托管费、销售劳动费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主 根据与基金治理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金治理东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时磋议基金托管东谈主协商搞定。   在首期支付基金治理费、销售劳动费前，基金治理东谈主应向基金托管东谈主出具正 式函件指定基金治理费、销售劳动费的收款账户。基金治理东谈主如需要变更该等账 户，应提前 5 个使命日向基金托管东谈主出具书面的收款账户变更文书。   （八）违法处理方式   基金托管东谈主发现基金治理东谈主违背《基金法》、《基金合同》、《运作办法》过甚 他相关规则从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金治理东谈主给予说明解 释，如基金治理东谈主无正大事理，基金托管东谈主可断绝支付。   （九）实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与处置侧袋账户钞票关连的用度不错从侧袋账户中 列支，但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，不得收取治理费，其他用度详见招 募说明书或关连公告的规则。            十二、基金份额执有东谈主名册的督察      基金份额执有东谈主名册至少应包括基金份额执有东谈主的称号和执有的基金份额。 基金份额执有东谈主名册由基金登记机构根据基金治理东谈主的指示编制和督察，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别督察基金份额执有东谈主名册，保存期限不低于法律法例规 定的最低期限。如不可妥善督察，则按关连法例承担背负。      在基金托管东谈主要求或编制中期呈报和年度呈报前，基金治理东谈主应将相关贵府 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真的性、准确性和齐备性。 基金托管东谈主不得将所督察的基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应恪守守密义务。             十三、基金相关文献档案的保存      （一）档案保存      基金治理东谈主应保存基金财产治理业务行径的纪录、账册、报表和其他关连资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他关连贵府。 基金治理东谈主和基金托管东谈主都应当按规则的期限督察。保存期限不低于法律法例规 定的最低期限。      （二）合同档案的建立 处。 真基金托管东谈主。      （三）变更与协助      若基金治理东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东谈主接收相应文献。      （四）基金治理东谈主和基金托管东谈主应按各自职责齐备保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易纪录和蹙迫合同等，承担守密义务并保存不低于法律法例规则的最低 期限。         十四、基金治理东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金治理东谈主职责隔断的情形   有下列情形之一的，基金治理东谈主职责隔断：   (1)被照章取消基金治理资历；   (2)照章驱散、被照章捣毁或被照章宣告收歇；   (3)被基金份额执有东谈主大会撤职；   (4)法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金治理东谈主必须依照如下设施进行：   （1）提名：新任基金治理东谈主由基金托管东谈主或由单独或料想执有 10%以上（含   （2）决议：基金份额执有东谈主大会在基金治理东谈主职责隔断后 6 个月内对被提名 的基金治理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金治理东谈主：新任基金治理东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金治理东谈主；   （4）备案：基金份额执有东谈主大会更换基金治理东谈主的决议自通过之日起五日内 报中国证监会备案；   （5）公告：基金治理东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金治理东谈主的基金份额 执有东谈主大会决议奏效后依照《信息流露办法》的相关规则在规则引子公告；   （6）打法：基金治理东谈主职责隔断的，原基金治理东谈主应妥善督察基金治理业务 贵府，实时向临时基金治理东谈主或新任基金治理东谈主持理基金治理业务的移交手续， 临时基金治理东谈主或新任基金治理东谈主应实时接收。新任基金治理东谈主或临时基金治理 东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金治理东谈主职责隔断的，应当按照法律法例规则礼聘顺应《中华 东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计后果予 以公告，同期报中国证监会备案；审计用度在基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金治理东谈主更换后，若是原任或新任基金治理东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金治理东谈主相关的称号字样。   （二）基金托管东谈主职责隔断的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔断：   （1）被照章取消基金托管资历；   （2）被基金份额执有东谈主大会撤职；   （3）照章驱散、被照章捣毁或被照章宣告收歇；   （4）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金治理东谈主或由单独或料想执有 10%以上（含   （2）决议：基金份额执有东谈主大会在基金托管东谈主职责隔断后 6 个月内对被提名 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金托管东谈主；   （4）备案：基金份额执有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议自通过之日起五日内 报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金治理东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额 执有东谈主大会决议奏效后依照《信息流露办法》的相关规则在规则引子公告；   （6）打法：基金托管东谈主职责隔断的，原基金托管东谈主应当妥善督察基金财产和 基金托管业务贵府，实时向临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈主持理基金财产和基 金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时接收。新 任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金治理东谈主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责隔断的，应当按照法律法例规则礼聘顺应《中华 东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计后果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。   （三）基金治理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和设施 份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主提名新的基金治理东谈主和基金托管东谈主； 东谈主的基金份额执有东谈主大会决议奏效后依照《信息流露办法》的相关规则在规则媒 介上结伴公告。   （四）新任或临时基金治理东谈主接收基金治理业务或新任或临时基金托管东谈主接 收基金财产和基金托管业务前，原基金治理东谈主或原基金托管东谈主应依据法律法例和 《基金合同》的规则络续履行关连职责，并保证不作念出对基金份额执有东谈主的利益 酿成毁伤的行径。原基金治理东谈主或原基金托管东谈主在络续履行关连职责时期，仍有 权按照基金合同和本公约的规则收取基金治理费或基金托管费。                 十五、回绝行径      本公约当事东谈主回绝从事的行径，包括但不限于：      （一）基金治理东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。      （二）基金治理东谈主不公正地对待其治理的不同基金财产，基金托管东谈主不公正 地对待其托管的不同基金财产。      （三）基金治理东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额执有东谈主除外的第三 东谈主牟取利益。      （四）基金治理东谈主、基金托管东谈主向基金份额执有东谈主违法承诺收益或者承担损 失。      （五）基金治理东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄露基金运作和治理过程中任何尚未 按法律法例规则的方式公开流露的信息。   （六）基金治理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎回、分成资 金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。      （七）基金治理东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不零丁，其高等治理东谈主员 和其他从业东谈主员相互兼职。      （八）基金托管东谈主暗地动用或刑事背负基金财产，根据基金治理东谈主的灵验指示、                                      《基 金合同》或托管公约的规则进行刑事背负的除外。      （九）基金财产用于下列投资或者行径：1.承销证券；2.违背规则向他东谈主贷 款或者提供担保；3.从事承担无尽背负的投资；4.买卖其他基金份额，关联词中国 证监会另有规则的除外；5.向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；6.从事内幕交易、 驾驭证券交易价钱过甚他不正大的证券交易行径；7.法律、行政法例和中国证监 会规则回绝的其他行径。法律法例或监管部门对上述投资回绝行径等作出强制性 治愈的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则实行；如法律法例或监管部 门修改或治愈上述投资回绝性规则，且该等治愈或修改属于非强制性的，基金管 理东谈主有权在履行顺应设施后按照法律法例或监管部门治愈或修改后的规则实行， 并应向投资者履行信息流露义务，但无需基金份额执有东谈主大会审议决定。      （十）法律法例和《基金合同》回绝的其他行径，以及依照法律、行政法例 相关规则，由中国证监会规则回绝基金治理东谈主、基金托管东谈主从事的其他行径。     十六、托管公约的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更设施   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的规则有任何冲破。   （二）托管公约隔断的情形   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈报；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一齐剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关枢纽事项须实时公告；基金财产计帐呈报经顺应《中华东谈主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备 案后 5 个使命日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 呈报登载在规则网站上，并将计帐呈报教导性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。                 十七、讲错背负      （一）基金治理东谈主、基金托管东谈主不履行本公约或履行本公约不顺应约定的， 应当承担讲错背负。      （二）基金治理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 或者《基金合同》和本托管公约约定，给基金财产或者基金份额执有东谈主酿成毁伤 的，应当分别对各自的行径照章承担补偿背负；因共同行径给基金财产或者基金 份额执有东谈主酿成毁伤的，应当承担连带补偿背负，对亏欠的补偿，仅限于平直损 失。一方承担连带背负后有权根据另一方间隙进度向另一方追偿。      （三）一方当事东谈主讲错，给另一方当事东谈主酿成亏欠的，应就平直亏欠进行赔 偿；给基金财产酿成亏欠的，应就平直亏欠进行补偿，另一方当事东谈主有权柄及义 务代表基金向讲错方追偿。关联词如发生下列情况，当事东谈主免责： 为或不动作而酿成的亏欠等； 投资或不投资酿成的平直亏欠或潜在亏欠等； 汇集故障、通信故障、电力故障、料想机病毒袭击过甚它不测事故所导致的亏欠 等。      （四）一方当事东谈主讲错，另一方当事东谈主在任责规模内有义务实时选择必要的 方法，接力注视亏欠的扩大。莫得选择顺应方法甚而亏欠进一步扩大的，不得就 扩大的亏欠要求补偿。非讲错方因注视亏欠扩大而支拨的合理用度由讲错方承担。      （五）讲错行径虽已发生，但本托管公约大要络续履行的，在最大戒指地保 护基金份额执有东谈主利益的前提下，基金治理东谈主和基金托管东谈主应当络续履行本公约。      （六）由于基金治理东谈主、基金托管东谈主不可贬抑的成分导致业务出现差错，基 金治理东谈主和基金托管东谈主天然依然选择必要、顺应、合理的方法进行查验，关联词未 能发现瑕疵或未能幸免瑕疵发生的，由此酿成基金财产或投资东谈主亏欠，基金治理 东谈主和基金托管东谈主免除补偿背负。关联词基金治理东谈主和基金托管东谈主应积极选择必要的 方法松开或排斥由此酿成的影响。             十八、争议搞定方式   因本公约产生或与之关连的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入搞定，协商、 长入不可搞定的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济商业仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国海外经济商业仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲 裁。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有约束力。除非仲裁裁决另有规则，仲裁费 用由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东谈主应信守基金治理东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续 针织、费力、遵法地履行《基金合同》和本托管公约规则的义务，爱护基金份额 执有东谈主的正当权益。   本公约受中国法律（不含港澳台立法）统辖并从其说明。             十九、托管公约的遵守   两边对托管公约的遵守约定如下：   （一）基金治理东谈主在向中国证监会请求发售基金份额时提交的托管公约草案， 应经托管公约当事东谈主两边加盖公章或合同专科章以及两边法定代表东谈主或授权代表 署名（或盖章），公约当事东谈主两边根据中国证监会的意见修改托管公约草案。托管 公约以中国证监会注册的文本为认真文本。   （二）托管公约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》奏效之日 起奏效。托管公约的灵验期自其奏效之日起至基金财产计帐后果报中国证监会备 案并公告之日止。   （三）托管公约自奏效之日起对托管公约当事东谈主具有同等的法律约束力。   （四）本公约一式三份，公约两边各执一份，上报监管机构一份，每份具有 同等的法律遵守。                 二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额执有东谈主的基金份额时，基金治理东谈主应 给予配合，承担司法协助义务。   除本公约有明确界说外，本公约的用语界说适用《基金合同》的约定。本协 议未尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》、相关法律法例等规则协商办理。           二十一、托管公约的签订   本公约两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖章并加盖两边公章或合同专用 章，比肩明签订地、签订日。 本页无正文，为《工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金托管公约》的署名盖章页。 基金治理东谈主：工银瑞信基金治理有限公司（盖章） 法定代表东谈主或授权代表： 基金托管东谈主：中国开荒银行股份有限公司（盖章） 法定代表东谈主或授权代表： 签订地点：北京 签 订 日：   年   月   日

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