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                          南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金居品良友纲领更新           南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金居品良友纲领更新                                          编制日历：2024年11月05日                     送出日历：2024年11月07日            本纲领提供本基金的迫切信息，是招募阐发书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐发书等销售文献。 一、 居品或然 基金简称       南华瑞利债券          基金代码        011464 基金简称A      南华瑞利债券A         基金代码A       011464 基金治理东谈主      南华基金治理有限公司      基金托管东谈主       华泰证券股份有限公司                            上市走动所及上 基金合同成效日    2021年05月20日                 暂未上市                            市日历 基金类型       债券型             走动币种        东谈主民币 运作款式       鄙俚怒放式           怒放频率        每个怒放日 基金司理       运行担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 何林泽        2021年09月08日                 2011年06月28日 姜杰特        2024年09月26日                 2015年03月01日 沈致远        2024年11月05日                 2015年01月05日            《基金合同》成效后，集合20个使命日出现基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或            者基金金钱净值低于5000万元情形的，基金治理东谈主应当在如期申报中赐与披            露；集合60个使命日出现前述情形的，基金治理东谈主应当在10个使命日内向中 其他            国证监会申报并提议处理有谋划打算，如选拔不竭运作、调度运作款式、与其他基            金消失或者隔断基金合同等款式，并在6个月内召集基金份额持有东谈主大会进行            表决。法律律例或中国证监会另有功令时，从其功令。   注：本次更新址品良友纲领，主要更新了基金司理信息。 二、 基金投资与净值阐扬 （一）投资主意与投资策略   请投资者阅读《招募阐发书》第九部分"基金的投资"了解详备情况。              在严格限度风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资治理，力图 投资主意            完结基金金钱长久稳当的升值。              本基金的投资领域是具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上            市走动的债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、 投资领域       短期融资券、超短期融资券、次级债、政府相沿机构债、场所政府债、可调度            债券（含可折柳走动可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、金钱            相沿证券、债券回购、银行进款（包括左券进款、如期进款过头他银行进款）、                        南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金居品良友纲领更新          同行存单、货币市集器具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资          的其他金融器具。               本基金不投资股票，但可持有因可转债、可交换债转股所酿成的股票等。          因上述原因持有的股票等金钱，本基金应在其可走动之日起的10个往改日内卖          出。               如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在践诺适          当门径后，不错将其纳入投资领域，并可依据届时有用的法律律例应时合理地          诊治投资领域。               本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱          的80%。每个往改日日终，在扣除国债期货需交纳的走动保证金后，持有现款          或者到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金金钱净值的5%，其中          现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。               若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例放手，基金治理东谈主在          践诺合适门径后，不错诊治上述投资品种的投资比例。               本基金将在基金合同商定的投资领域内，通过对宏不雅经济运职业况、国度          货币计谋和财政计谋、国度产业计谋及成本市集资金环境的究诘，积极把抓宏 主要投资策略          不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水          平，联结定量分析要领，细目金钱设置比例。 事迹比较基准        中债详细（全价）指数收益率               本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于混 风险收益特征          合型基金、股票型基金。 （二）投资组结伴产设置图表／区域设置图表 （三）自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                            南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金居品良友纲领更新 三、 投成本基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经由中收取：  用度类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                收费款式/费率      备注           M 申购费（前    100万≤M 收费）      300万≤M          M≥500万                             1000.00元/笔           N 赎回费      7天≤N          N≥30天                              0.00% （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：  用度类别                收费款式/年费率或金额       收取方  治理费                          0.30%    基金治理东谈主和销售机构  托管费                          0.10%    基金托管东谈主  审计用度                     120,000.00   管帐师事务所  信息露出  费  其他用度    《基金合同》成效后与基金联系的管帐师            联系工作机构                        南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金居品良友纲领更新       费、公证费、讼师费、诉讼费和仲裁费、       基金份额持有东谈主大会用度、基金的联系账       户的开户及爱戴用度、基金的证券、期货       走动用度、基金的银行汇划用度、按照国       家关联功令和《基金合同》商定，不错在               基金财产中列支的其他用度。   注：1、本基金用度的狡计要领和支付款式详见本基金的《招募阐发书》； 终践诺金额以基金如期申报露出为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有本领，投资者需开销的运作费率如下表：                                 基金运作详细费率（年化）           持有期                        0.42%   注：基金治理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率。其他运作用度以最近 一次基金年报露出的联总共据为基准测算。 四、 风险揭示与迫切指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅 读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   本基金投资经由中面对的主要风险有：市集风险、怒放式基金共有的风险、本基金特有的风险、 投资国债期货养殖品的特定风险及流动性风险。   其中本基金的特有风险如下：   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金金钱的80%，该类债券的特定风险即成为本基 金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、 市集需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资方向的成长性与市集一致预期不符而造 成个券价钱阐扬低于预期的风险。   本基金可投资金钱相沿证券，金钱相沿证券是一种债券性质的金融器具。金钱相沿证券具有一 定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和限度风险的原则进行金钱 相沿证券投资，请基金份额持有东谈主情切包括投资金钱相沿证券可能导致的基金净值波动、流动性风 险和信用风险在内的各项风险。   本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公确立行和走动，且放手 投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者大批赎回需要变现 金钱时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净 值带来不利影响或亏损。   本基金可投资可转债，投资者投资于本基金还将面对以下特定风险：   （1）可转债的流动性风险                            南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金居品良友纲领更新   一方面我国可转债市集起步较晚，可转债市集容量较小，可弃取投资方向较少。另一方面，我 国投资者对可转债市集证据度较低，可转债市集走动活跃进度不高，成交量的不及和不褂讪将可能 带来一定的流动性风险，可能会影响基金构建投资组合和实时完结金钱变现；   （2）可转债的特有属性   可转债正股价钱的波动可能会影响可转债的内在价值，从而影响其市集价钱，导致价钱的大幅 波动和收益的不细目性。另外左证走动所联系功令，由于可调度债券莫得单个往改日-10%跌停的限 制，因此出现市集极点情况时，基金份额净值可能会出现剧烈下落；   （3）可转债功令的复杂性风险   可转债包括了回售条目、赎回条目和转股价钱修正条目等广大远比鄙俚债券和股票复杂的条目， 因此可能带来一定的投资风险。 （二）迫切指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤奋的原则治理和哄骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能处理的，应提 交中国国外经济买卖仲裁委员会，按照中国国外经济买卖仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。 仲裁地点为北京市。   基金居品良友纲领信息发生紧要变更的，基金治理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期情切基金治理东谈主发布的联系临时公告等。 五、 其他良友查询款式   以下良友详见南华基金官方网站［www.nanhuafunds.com］［客服电话：400-810-5599］ 《南华瑞利债券型证券投资基金招募阐发书》 六、 其他情况阐发   无