公告送出日历：2024 年 11 月 09 日
汇添富稳安三个月抓有期债券型证
基金称呼
券投资基金
基金简称 汇添富稳安三个月抓有债券
基金主代码 015853
基金条约收效日 2022 年 07 月 04 日
基金接续东说念主称呼 汇添富基金接续股份有限公司
基金托管东说念主称呼 中国成立银行股份有限公司
凭证干系法律规定的执法及《汇添
公告依据 富稳安三个月抓有期债券型证券投
资基金基金条约》的商定。
收益分拨基准日 2024 年 11 月 01 日
本次分成为本基金 2024 年度第 7 次
相关年度分成次数的说明
分成
汇添富 汇添富 汇添富 汇添富
稳安三 稳安三 稳安三 稳安三
下属基金份额的基金简称 个月抓 个月抓 个月抓 个月抓
有债券 有债券 有债券 有债券
A C E B
下属基金份额的往复代码 015853 015854 015855 016636
基准日下属基金份额份
放手基准 额净值（单元：东说念主民币 1.0621 1.0609 1.0614 1.0617
日下属基 元）
金份额的 基准日下属基金份额可
干系野心 供分拨利润（单元：东说念主
民币元）
本次下属基金份额分成决策（单
位：元/10 份基金份额）
职权登记日 2024 年 11 月 12 日
除息日 2024 年 11 月 12 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 14 日
职权登记日，本基金注册登记东说念主登记在册的本基
分成对象
金举座份额抓有东说念主。
红利再投资干系事项的 聘请红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年
说明 11 月 12 日除息后的基金份额净值折算成基金份
额，并于 2024 年 11 月 13 日径直计入其基金账
户，2024 年 11 月 14 日起，投资者不错查询红利
再投资的基金份额，并于本基金的洞开日办理赎
回等业务。
凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128
号《财政部、国度税务总局对于洞开式证券投资
税收干系事项的说明
基金相关税收问题的见知》，基金向投资者分拨
的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。聘请红利再投
用度干系事项的说明 资步地的投资者其红利再投资所得的基金份额免
收申购用度。
分成职权，职权登记日肯求赎回、编削转出的基金份额享有本次分成职权。
投资基金基金条约》。本次分成证据的步地将按照投资者在职权登记日之前（不
含职权登记日）终末一次聘请告捷的分成步地为准。如投资者但愿修改分成步地，
请务必于职权登记日之前（不含当日），在基金洞开日的往复本领内到销售机构
修改分成步地。
的收益分拨有用，而对本次收益分拨无效。
销售机构抓有本基金，其在某个销售机构修改的分成步地不会改变在其他销售机
组成就的分成步地。
账号可成就不同的分成步地，修改某个往复账号的分成步地不会改变其他往复账
号的分成步地。
投资风险或进步基金投资收益。本基金分成后，受市集波动等身分的影响，有可
能出现基金净值低于驱动面值的风险。
（1）汇添富基金接续股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金接续股份有限公司客户作事电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金接续股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的干系网
点（详见基金接续东说念主官网《汇添富基金接续股份有限公司旗下基金销售机构信息
表》）。
汇添富基金高度喜爱投资者作事和投资者施展，特此辅导投资者需正确理会
基金投资的风险和永恒收益，作念感性的基金投资东说念主，作念显明的基金投资东说念主，享受
永恒投资的兴盛！
特此公告。
汇添富基金接续股份有限公司
